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Tesorería

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Tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.


La es la que se encarga más directamente de los movimientos reales del dinero que entra y sale de la empresa, y aglutina todas esas gestiones necesarias para conseguir dinero, fuentes de financiación como los descuentos comerciales, ...

(o de tesorería) En inglés treasury Stock.
Aquellas no suscritas, pero cuya Emisión ha sido autorizada, las cuales se conservan en la caja de la Sociedad para ser entregadas a los suscriptores, ...

Gestión de (cash management)
Gestión de la liquidez, por parte de las entidades bancarias, que puede tener un doble alcance: cubrir sus necesidades residuales de financiación o gestionar sus excedentes de liquidez a corto plazo (funding); ...

Tesorería
Aportación socios
Financiación bancaria
Saldo flujo de ingresos - gastos
Pago inversiones (financ. Bancaria)
Saldo final ...

ociosa
Saldo de Caja que excede de las necesidades presumiblemente inmediatas de los clientes y, por tanto, improductivo. Viene determinado por la diferencia entre el saldo de Caja disponible y el saldo de Caja necesario.

tesorería
Parte del activo disponible en efectivo o de liquidez inmediata o casi inmediata.
tesorería ociosa
Tesorería no necesaria para atender obligaciones a corto plazo que se mantiene improductiva.

General de la Seguridad Social
Servicio Común con personalidad jurídica propia en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros.

TESORERÍA
Es la oficina encargada de la custodia de los fondos y valores y de realizar los cobros y pagos de una entidad o empresa. Se emplea como sinónimo de la hacienda de un Estado, provincia, municipio, etc.
TESORO ...

. Hace referencia a la disponibilidad de medios líquidos en la caja de una sociedad o entidad de crédito.

TESORERÍA
Aptitud que tiene una empresa para hacer frente a sus compromisos de pago a corto plazo. Viene dada por la fórmula siguiente:
Tesorería = ( Disponible + Realizable a corto plazo ) / Exigible a corto plazo.

Acción en : Son los títulos nominativos de una empresa que no han sido suscritos.

Flujos de tesorería o caja
Hace referencia a alos recursos de la empresa generados por su propia actividad. Se obtiene sumando el beneficio neto ordinario y las amortizaciones del ejercicio. Su expresión más completa es la que sigue: ...

Déficit de . Se denomina así a la falta de recursos financieros a corto plazo, como consecuencia de un mayor volumen de gastos de explotación y de inversión, en relación a los ingresos y la financiación.

TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)
Los títulos de tesorería creados en la ley 51 de 1990 son títulos de deuda pública interna emitidos por el Gobierno Nacional. Existen dos clases de títulos: clase A y clase B.

Letras de (Treasury Bills)
Promesa, emitida por el Tesoro, de pagar una cantidad específica en una fecha concreta. Las letras del tesoro pueden ser emitidas con una maduración mínima de 90 días y una máxima de 1 año.

Acción de Tesorería: Acción sobre la cual no se ha realizado ninguna exhibición, es decir está emitida pero no pagada.
Acción de voto limitado: Acción cuyos tenedores no tienen derecho a votar en ciertos asuntos de la empresa.

ACCIONES DE
Son las emitidas por una sociedad, que se encuentran pendientes de suscripción y pago, las cuales, una vez suscritas y pagadas se convierten en acciones ordinarias.

ACCIÓN DE TESORERÍA
Acción por la cual no se ha efectuado la exhibición correspondiente.
ACCIÓN ORDINARIA
Ver acción común.

Gestión de
Se denomina así a la gestión operativa de los activos y pasivos a corto plazo de una empresa o de un banco con dos objetivos: asegurar la liquidez y disminuir en lo posible la cantidad de efectivo como activo no rentable ...

Títulos de tesorería
Títulos de deuda pública interna emitidos por el Gobierno Nacional.
Títulos financieros agroindustriales
Títulos de deuda pública creados con el propósito de financiar actividades agroindustriales.

Financiamiento
y Mercado de Capitales
Glosario de Términos
Glosario de Términos ...

Véase " Flujos de Tesorería".
CATS
Es un sistema informático para la contratación de valores, creado por la Bolsa de Toronto, ...

Certificados de la de la Federación. Son título de crédito emitidos por el gobierno federal. Son considerados como una tasa de referencia obligada en el sistema financiero.
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Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES)
Títulos de crédito al portador en los cuales se consigna la obligación del Gobierno Federal a pagar el valor nominal en la fecha de su vencimiento.

Certificados de la (cetes)
Bonos de Desarrollo (Bondes)
Bonos M
Bonos denominados en UDIs (Udibonos) ...

Administración de Tesorería
Administración de las necesidades financieras diarias de una empresa a través de las tenencias en efectivo o equivalentes de efectivo, ...

Un ejemplo de ella es la que otorgan en Colombia los Títulos de (TES) del Gobierno o la de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos.

y que incluye las disponibilidades líquidas y otros activos líquidos en manos del público, está formado por el efectivo en manos del público más los depósitos en el sistema bancario, los títulos de deudas a corto plazo, bonos de caja y de tesorería, ...

: actividad de dirección responsable de la custodia o inversión del dinero, garantía del crédito, cobro de cuentas, suministro de fondos y seguimiento del mercado de valores en una empresa.

cash flow: liquidez o efectivo; recursos generados, flujo de efectivo o de tesorería
cash price: precio al contado
cash resources: recursos en efectivo
cash surplus: excedente de caja
clash: conflicto o desacuerdo ...

realizados en un período de tiempo, como consecuencia de la actividad de una compañía (no coincide con los gastos e ingresos devengados, que pueden registrarse contablemente pero no siempre tienen un reflejo inmediato en la cuenta de ).

La Oficina Gestora de Deuda del Reino Unido, en nombre de la Tesorería de Su Majestad, emite los gilts y aparecen listados en la Bolsa de Londres.

También denominado flujo de . Es el conjunto de cobros y pagos realizados en un determinado período de tiempo. Se corresponde con la circulación financiera, más concretamente con los flujos dinerarios.

Comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo por la Administración General del Estado durante un ejercicio económico.

En las sociedades anónimas de capital fijo, las acciones en son aquéllas que no están suscritas al momento de su constitución, sino que del total del capital social emitido, únicamente se suscribe el mínimo legal, ...

Capital autorizado: Es aquél que se podrá representar por las acciones llamadas de tesorería, esto es, que estarán en la caja o tesorería de la sociedad, para irse colocando cuando los administradores lo dispongan.

Se incurre en déficit cuando los ingresos recaudados en la de la Federación por concepto de la Ley de Ingresos de la Federación, no alcanzan a cubrir el monto de los pagos que realiza.

El término anglosajón "cash-flow" (flujo de caja) hace referencia a las disponibilidades financieras o de tesorería de la empresa. Su aumento o disminución muestra la capacidad para generar riqueza.

Miden hasta qué punto la empresa puede apoyarse en su interna para financiar sus operaciones. De estos índices los más conocidos son: 1) la relación activo circulante entre pasivo circulante y, 2) la prueba ácida o relación de activos ...

Ver también: Ver también: Cargo, Gastos, Anual, Acreedor, Nominativo

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