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Swaps

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SWAPS
Son contratos realizados entre grandes empresas donde una de ellas se obliga a atender los pagos de intereses de una deuda con los de otra deuda. Como sólo permutan los intereses no supone el cambio de titularidad de la deuda.


II DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DE TIPOS DE INTERÉS (IRS)

III COBERTURA DE RIESGOS
» Cobertura con swap de cupón
» Cobertura con swap de bases ...

OPERADOR POR CUENTA PROPIA EN SWAPS
También se le conoce como creador de mercados. Un mediador financiero que crea un mercado en swaps y se beneficia gracias a su diferencial entre tipo comprador y tipo vendedor.

de modenas: En los de monedas las partes involucradas se comprometen a intercambiar flujos financieros en dos monedas diferentes, considerándose a la moneda corriente nacional como una moneda más.

Swaps de tipo de Interés[editar]
Hemos comentado que un swap puede referenciarse a cualquier tipo de variable observable.


Esta palabra procede del inglés y significa cambio o permuta. Las operaciones de son frecuentemente entre las grandes empresas y se realizan en un mercado que cotiza en el interbancario.

SWAPS: es un contrato privado en el que las partes se comprometen a intercambiar flujos financieros en fechas posteriores, las que deben quedar especificadas al momento de la celebración del contrato.

:
Producto, extendido en los años ochenta, por el que se intercambian dos corrientes de pagos a lo largo de un período acordado entre las partes. Es decir, se intercambian flujos de capital.

Swaps o intercambios del tipo de interés
Los swaps del tipo de interés son un instrumento financiero derivado que cambian o canjean pagos a tipo de interés fijo por pagos a tipo de interés flotante o variable.


Es un contrato financiero entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo a una fórmula preestablecida.

Swaps
Es una permuta financiera y consiste básicamente en un acuerdo entre dos partes a intercambiar diversas cantidades de dinero en diferentes fechas del futuro.

de tasas de interés (IRS, por sus siglas en inglés). Un swap de tasa de interés es un acuerdo entre dos intermediarios que en su forma más común intercambian flujos de dinero provenientes de una inversión a tasa fija y flujos de dinero ...

Los swaps u operaciones de permuta financiera son acuerdos entre dos partes para el intercambio de sendos flujos de caja futuros (pagos o ingresos) en la misma o diferente moneda, ...

Credit Default (Instrumento de Cobertura de Riesgo Crediticio)
CEI:
Comunidad de Estados Independientes ...

Poco a poco el instrumento se ha ido sofisticando y ahora hay swaps de muchas cosas y combinados entre sí. Por ejemplo swaps de divisas, de tipos de interés (para protegerse de los cambios de tipo), de divisas combinado con tipos, etc.

OPERACIONES DE PASE (), una operación de pase se lleva a cabo cuando una moneda es cambiada por otra en forma temporal; la moneda es mantenida y posteriormente cambiada luego de un período de tiempo establecido.

Las operaciones de Swaps son frecuentemente entre las grandes empresas y se realizan en un mercado que cotiza en el interbancario.

Derivado
Activo financiero tal como un contrato a futuro, opciones, , cuyo valor se deriva a partir del derecho que confiere sobre algún activo de base, tal como una divisa extranjera o una acción.

Véase la voz anglosajona " swaps". Se trata del intercambio de instrumentos financieros entre entidades de crédito.

CDS O CREDIT DEFAULT . Contratos derivados de crédito que permiten a su tenedor protegerse del riesgo de impago por parte del emisor.

EFP - exchange for physicals
EFS - exchange of futures for swaps
EOE - European Options Exchange (Netherlands, derivatives exchange in Amsterdam)
EOS - enter stop order
ERA - exchange rate agreement
ETO - exchange traded option ...

Asociación que agrupa a los mediadores especializados en "" o trueques financieros.
INTERVENCIÓN ...

Mercado financiero en el que se negocian y contratan instrumentos derivados. Los principales mercados de derivados son los de futuros, opciones y swaps.
Mercado de Divisas ...

AIG había asegurado a los bancos que si había un default en estos instrumentos, AIG pagaría (los famosos credit default ). Ante ello los bancos se sentían seguros y sus balances no se veían riesgosos.

Como ejemplo, tenemos los swaps; de tipos de interés, a través de los cuales una empresa acuerda con una institución bancaria, por ejemplo, un cambio de préstamo de tipo de interés fijo por un tipo variable.

Contrato en el que dos compañías se presentan una a la otra pero en diferentes términos (diferentes monedas, tasas de interés fijas y variables, entre otros), de tal forma que no se genere una posición neta de cambio. Las operaciones por lo ...

(proxy) de las condiciones de liquidez imperantes, las desviaciones -con respecto a su media esperada-, de los rendimientos ofrecidos por los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos, así como los diferenciales observados en el mercado de swaps ...

En empresas no financierasaparece cuando fluctuaciones en los tipos de interés del mercado puedenafectar negativamente a los resultados (por estar endeudados a tiposvariables). Hoy en día este riesgo puede cubrirse con instrumentos derivados( , ...

de instrumentos financieros, cuya principal característica es que están vinculados a un valor subyacente o de referencia. Los principales productos derivados son los futuros, las opciones, los warrants, las opciones sobre futuros y los swaps.

surgieron como instrumentos de cobertura ante fluctuaciones de precio en productos agroindustriales (commodities), en condiciones de elevada volatilidad. Los principales derivados financieros son: futuros, opciones sobre futuros, warrants y .

En ocasiones, el ánimo de los clientes contratantes es exclusivamente especulativo. Entre los derivados se pueden citar: operaciones a plazo en divisas, futuros sobre instrumentos financieros, opciones sobre instrumentos financieros, forwards, swaps, ...

Ver también: Ver también: Instrumento, Interes, Derivados, Cobertura, Intereses

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